Mercati finanziari: come sviluppare una buona strategia di investimento grazie agli indicatori di trading

Il trading online è l’attività di comprare e vendere strumenti finanziari attraverso l’utilizzo di un intermediario online. Tra gli asset su cui è possibile investire ci sono azioni, obbligazioni, valute, criptovalute, materie prime, indici, futures, opzioni, ecc. Per operare nel modo corretto sui mercati finanziari e sfruttare al meglio le opportunità che offrono, può essere utile servirsi di alcuni tool in grado di supportare i traders nello sviluppo di una strategia di investimento valida che tiene conto di numerosi fattori.

In questo scenario un aiuto arriva dagli indicatori di trading, strumenti matematici che studiano i dati storici di un asset per prevederne l’andamento futuro: essi di basano sul prezzo, sul volume o sull’open interest di un titolo o di un contratto e forniscono ai trader segnali per comprare, vendere, o rimanere neutrali. Sono di solito visualizzati sopra o sotto un grafico di prezzo.

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Gli indicatori di trading più utilizzati

Esistono diverse tipologie di indicatori di trading, ciascuno utile per implementare un’apposta strategia operativa.

La Media Mobile (Moving Average, MA), per esempio, è uno strumento di analisi tecnica che serve per smussare le fluttuazioni a breve termine e mettere in evidenza tendenze di prezzo a lungo termine. È un tipo di “media” in cui il valore calcolato cambia con il tempo, prendendo in considerazione i dati più recenti. Ci sono diversi tipi di medie mobili, le più utilizzate sono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA). La SMA è la media aritmetica semplice; l’EMA è una media mobile che dà più peso ai dati più recenti rispetto ai dati più vecchi; la WMA viene invece calcolata moltiplicando ciascuno dei prezzi di chiusura nell’intervallo di serie considerato, per un peso posizionale per poi sommare i valori.

Le Bande di Bollinger sono un altro indicatore di trading utilizzato per misurare la volatilità del mercato rispetto ai movimenti del prezzo a breve termine. Sono composte da una banda centrale e due bande esterne posizionate al di sopra e al di sotto di quella centrale. Quando i prezzi si avvicinano alla banda superiore, l’asset può essere considerato “sopra-acquistato“. Al contrario, quando i prezzi si avvicinano alla banda inferiore, l’asset può essere considerato “sotto-venduto“. Inoltre, le bande si allargano durante i periodi di volatilità del mercato (indicando un aumento dell’incertezza) e si restringono durante i periodi di minor volatilità (indicando una diminuzione dell’incertezza).

Un altro indicatore molto utilizzato è l’Indice i Forza Relativa (RSI), un oscillatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. I valori dell’RSI variano tra 0 e 100. Generalmente, un RSI sopra 70 indica un titolo sopravvalutato, mentre un RSI sotto 30 indica un titolo sottovalutato.

L’Indicatore Stocastico, invece, è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per prevedere i cambiamenti di direzione dei prezzi. È un oscillatore di momentum che confronta la posizione di chiusura di un titolo rispetto al range dei suoi prezzi su un certo periodo di tempo. Il principio alla base dell’indicatore stocastico è che, in un mercato al rialzo, i prezzi di chiusura tendono a essere vicino al massimo del range del periodo, e in un mercato al ribasso, i prezzi di chiusura tendono a essere vicino al minimo del range del periodo.

Un ulteriore indicatore utile per sviluppare strategie di trading valide è il MACD, usato per identificare possibili punti di ingresso e uscita nel mercato, mostrando la relazione tra due medie mobili dei prezzi.